交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金(013247)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8383

累计净值:0.8383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2132094458.190
2 期间基金总申购份额 583467.340
3 期间总赎回份额 98818.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2132579106.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2130628687.470
2 期间基金总申购份额 1465770.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2132094458.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2131391551.120
2 期间基金总申购份额 702907.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2132094458.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2130628687.470
2 期间基金总申购份额 762863.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2131391551.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2117724714.930
2 期间基金总申购份额 12903972.540
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2130628687.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2127771808.360
2 期间基金总申购份额 2856879.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2130628687.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2126322467.940
2 期间基金总申购份额 1449340.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2127771808.360
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2117724714.930
2 期间基金总申购份额 8597753.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2126322467.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2123689754.620
2 期间基金总申购份额 2632713.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2126322467.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2117724714.930
2 期间基金总申购份额 5965039.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2123689754.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2116705604.550
2 期间基金总申购份额 1019110.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117724714.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2116705604.550
2 期间基金总申购份额 1019110.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117724714.930

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