工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金A类(013289)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7296

累计净值:0.7296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96559559.890
2 期间基金总申购份额 3553040.920
3 期间总赎回份额 7290114.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92822486.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118357062.570
2 期间基金总申购份额 23792168.050
3 期间总赎回份额 45589670.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96559559.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105774223.490
2 期间基金总申购份额 10011453.260
3 期间总赎回份额 19226116.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96559559.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118357062.570
2 期间基金总申购份额 13780714.790
3 期间总赎回份额 26363553.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105774223.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142064881.060
2 期间基金总申购份额 44488993.470
3 期间总赎回份额 68196811.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118357062.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118186711.050
2 期间基金总申购份额 15081251.130
3 期间总赎回份额 14910899.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118357062.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123823903.050
2 期间基金总申购份额 6765854.470
3 期间总赎回份额 12403046.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118186711.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142064881.060
2 期间基金总申购份额 22641887.870
3 期间总赎回份额 40882865.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123823903.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124693332.260
2 期间基金总申购份额 10988122.530
3 期间总赎回份额 11857551.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123823903.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142064881.060
2 期间基金总申购份额 11653765.340
3 期间总赎回份额 29025314.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124693332.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278378925.120
2 期间基金总申购份额 33126170.360
3 期间总赎回份额 169440214.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142064881.060

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