万家景气驱动混合型证券投资基金A类(013326)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8889

累计净值:0.8889 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.894亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192850051.620
2 期间基金总申购份额 1266693.710
3 期间总赎回份额 4692965.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189423780.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215056305.330
2 期间基金总申购份额 7587895.840
3 期间总赎回份额 29794149.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192850051.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205937214.140
2 期间基金总申购份额 6027306.230
3 期间总赎回份额 19114468.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192850051.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215056305.330
2 期间基金总申购份额 1560589.610
3 期间总赎回份额 10679680.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205937214.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373525558.120
2 期间基金总申购份额 9523603.280
3 期间总赎回份额 167992856.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215056305.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221580627.690
2 期间基金总申购份额 891677.510
3 期间总赎回份额 7415999.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215056305.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306829328.410
2 期间基金总申购份额 5723317.730
3 期间总赎回份额 90972018.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221580627.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373525558.120
2 期间基金总申购份额 2908608.040
3 期间总赎回份额 69604837.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306829328.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356862593.220
2 期间基金总申购份额 2557094.740
3 期间总赎回份额 52590359.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306829328.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373525558.120
2 期间基金总申购份额 351513.300
3 期间总赎回份额 17014478.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356862593.220

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