交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类(013413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4686

累计净值:0.4686 净值更新日期:2023-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.268亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18873136.630
2 期间基金总申购份额 14305710.450
3 期间总赎回份额 6372388.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26806458.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19861674.340
2 期间基金总申购份额 13834132.030
3 期间总赎回份额 14822669.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18873136.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21052469.750
2 期间基金总申购份额 40731368.510
3 期间总赎回份额 41922163.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19861674.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22080935.770
2 期间基金总申购份额 11558609.750
3 期间总赎回份额 13777871.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19861674.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21052469.750
2 期间基金总申购份额 29172758.760
3 期间总赎回份额 28144292.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22080935.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 109348671.370
3 期间总赎回份额 88296201.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21052469.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59139230.030
2 期间基金总申购份额 36491313.110
3 期间总赎回份额 74578073.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21052469.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-27 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 72857358.260
3 期间总赎回份额 13718128.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59139230.030

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