交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C类(013430)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9504

累计净值:4.2334 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨金金 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235513910.740
2 期间基金总申购份额 6630764.120
3 期间总赎回份额 36964438.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205180236.520
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474250965.020
2 期间基金总申购份额 21907076.690
3 期间总赎回份额 260644130.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235513910.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299545431.430
2 期间基金总申购份额 8203058.350
3 期间总赎回份额 72234579.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235513910.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474250965.020
2 期间基金总申购份额 13704018.340
3 期间总赎回份额 188409551.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299545431.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73276100.410
2 期间基金总申购份额 621422038.690
3 期间总赎回份额 220447174.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474250965.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301250318.840
2 期间基金总申购份额 218010584.190
3 期间总赎回份额 45009938.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474250965.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338157629.430
2 期间基金总申购份额 24754141.600
3 期间总赎回份额 61661452.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301250318.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73276100.410
2 期间基金总申购份额 378657312.900
3 期间总赎回份额 113775783.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338157629.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395772678.190
2 期间基金总申购份额 25311200.010
3 期间总赎回份额 82926248.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338157629.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73276100.410
2 期间基金总申购份额 353346112.890
3 期间总赎回份额 30849535.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395772678.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 89230576.780
3 期间总赎回份额 15954476.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73276100.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17069731.000
2 期间基金总申购份额 69163573.670
3 期间总赎回份额 12957204.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73276100.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-27 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 20067003.110
3 期间总赎回份额 2997272.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17069731.000

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