交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)C类(013453)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8492

累计净值:0.8492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52777771.180
2 期间基金总申购份额 25475128.970
3 期间总赎回份额 29373257.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48879642.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27465949.030
2 期间基金总申购份额 72608435.120
3 期间总赎回份额 47296612.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52777771.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39512816.550
2 期间基金总申购份额 41098063.750
3 期间总赎回份额 27833109.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52777771.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27465949.030
2 期间基金总申购份额 31510371.370
3 期间总赎回份额 19463503.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39512816.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23153655.340
2 期间基金总申购份额 112870782.020
3 期间总赎回份额 108558488.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27465949.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20047344.810
2 期间基金总申购份额 24332786.310
3 期间总赎回份额 16914182.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27465949.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18839472.430
2 期间基金总申购份额 21403203.340
3 期间总赎回份额 20195330.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20047344.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23153655.340
2 期间基金总申购份额 67134792.370
3 期间总赎回份额 71448975.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18839472.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15104203.870
2 期间基金总申购份额 30967775.840
3 期间总赎回份额 27232507.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18839472.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23153655.340
2 期间基金总申购份额 36167016.530
3 期间总赎回份额 44216468.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15104203.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 37081028.930
3 期间总赎回份额 13927373.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23153655.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31123.020
2 期间基金总申购份额 37049905.910
3 期间总赎回份额 13927373.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23153655.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 31123.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31123.020

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