广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金E类(013532)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8037

累计净值:1.1544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗洋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.330亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-09-10

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58332761.850
2 期间基金总申购份额 13371.640
3 期间总赎回份额 25347706.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32998426.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32994934.230
2 期间基金总申购份额 37608875.680
3 期间总赎回份额 12271048.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58332761.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57386515.270
2 期间基金总申购份额 976102.290
3 期间总赎回份额 29855.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58332761.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32994934.230
2 期间基金总申购份额 36632773.390
3 期间总赎回份额 12241192.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57386515.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100419.220
2 期间基金总申购份额 160195318.800
3 期间总赎回份额 127300803.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32994934.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32991569.200
2 期间基金总申购份额 127175303.080
3 期间总赎回份额 127171938.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32994934.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8048.510
2 期间基金总申购份额 33011969.280
3 期间总赎回份额 28448.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32991569.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100419.220
2 期间基金总申购份额 8046.440
3 期间总赎回份额 100417.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8048.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185.600
2 期间基金总申购份额 7912.810
3 期间总赎回份额 49.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8048.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100419.220
2 期间基金总申购份额 133.630
3 期间总赎回份额 100367.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-10 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 100485.900
3 期间总赎回份额 66.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100419.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65.900
2 期间基金总申购份额 100420.000
3 期间总赎回份额 66.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100419.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-10 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 65.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65.900

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