天弘永利优佳混合型证券投资基金A类(013569)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9683

累计净值:0.9683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2092458231.920
2 期间基金总申购份额 165979.400
3 期间总赎回份额 291224924.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1801399287.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2606240533.200
2 期间基金总申购份额 1113944.000
3 期间总赎回份额 514896245.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2092458231.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2415969542.200
2 期间基金总申购份额 344005.810
3 期间总赎回份额 323855316.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2092458231.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2606240533.200
2 期间基金总申购份额 769938.190
3 期间总赎回份额 191040929.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2415969542.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3360356325.200
2 期间基金总申购份额 199421818.810
3 期间总赎回份额 953537610.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606240533.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2861349674.980
2 期间基金总申购份额 1539488.820
3 期间总赎回份额 256648630.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606240533.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3140037190.680
2 期间基金总申购份额 1895021.520
3 期间总赎回份额 280582537.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861349674.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3360356325.200
2 期间基金总申购份额 195987308.470
3 期间总赎回份额 416306442.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3140037190.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3305818991.730
2 期间基金总申购份额 9572434.020
3 期间总赎回份额 175354235.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3140037190.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3360356325.200
2 期间基金总申购份额 186414874.450
3 期间总赎回份额 240952207.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3305818991.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3380162487.050
2 期间基金总申购份额 5091221.340
3 期间总赎回份额 24897383.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3360356325.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3380162487.050
2 期间基金总申购份额 5091221.340
3 期间总赎回份额 24897383.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3360356325.200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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