广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金A类(013607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8739

累计净值:0.8739 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.192亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-02-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228633176.000
2 期间基金总申购份额 1263358.870
3 期间总赎回份额 10678445.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219218088.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702654411.250
2 期间基金总申购份额 19459772.230
3 期间总赎回份额 493481007.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228633176.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264304043.170
2 期间基金总申购份额 5447240.670
3 期间总赎回份额 41118107.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228633176.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702654411.250
2 期间基金总申购份额 14012531.560
3 期间总赎回份额 452362899.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264304043.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-08 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693733758.630
2 期间基金总申购份额 9118413.300
3 期间总赎回份额 197760.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702654411.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696362516.360
2 期间基金总申购份额 6291894.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702654411.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695276376.750
2 期间基金总申购份额 1086139.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696362516.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-08 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693733758.630
2 期间基金总申购份额 1740378.800
3 期间总赎回份额 197760.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695276376.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693733758.630
2 期间基金总申购份额 1740378.800
3 期间总赎回份额 197760.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695276376.750

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