交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(013779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9497

累计净值:0.9497 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.915亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204551073.820
2 期间基金总申购份额 3947.350
3 期间总赎回份额 13064915.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191490106.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254429603.800
2 期间基金总申购份额 55868.220
3 期间总赎回份额 49934398.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204551073.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227220230.840
2 期间基金总申购份额 32927.350
3 期间总赎回份额 22702084.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204551073.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254429603.800
2 期间基金总申购份额 22940.870
3 期间总赎回份额 27232313.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227220230.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295488283.570
2 期间基金总申购份额 517181.730
3 期间总赎回份额 41575861.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254429603.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295967330.230
2 期间基金总申购份额 38135.070
3 期间总赎回份额 41575861.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254429603.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295963477.130
2 期间基金总申购份额 3853.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295967330.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295488283.570
2 期间基金总申购份额 475193.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295963477.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295899034.510
2 期间基金总申购份额 64442.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295963477.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295488283.570
2 期间基金总申购份额 410750.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295899034.510

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