交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)C类(013787)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7794

累计净值:0.7794 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.294亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461886308.510
2 期间基金总申购份额 1294267.460
3 期间总赎回份额 33787548.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 429393027.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515021085.340
2 期间基金总申购份额 4005160.090
3 期间总赎回份额 57139936.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461886308.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489788052.240
2 期间基金总申购份额 2926437.830
3 期间总赎回份额 30828181.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461886308.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515021085.340
2 期间基金总申购份额 1078722.260
3 期间总赎回份额 26311755.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489788052.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563584793.830
2 期间基金总申购份额 2834542.300
3 期间总赎回份额 51398250.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515021085.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563584793.830
2 期间基金总申购份额 2834542.300
3 期间总赎回份额 51398250.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515021085.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563584793.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563584793.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563584793.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563584793.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563584793.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563584793.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563584793.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563584793.830

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