广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(013810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6311

累计净值:0.6311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-10-20

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254275157.850
2 期间基金总申购份额 87390900.780
3 期间总赎回份额 33435768.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308230290.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147241957.880
2 期间基金总申购份额 204531572.460
3 期间总赎回份额 97498372.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254275157.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189324756.430
2 期间基金总申购份额 132823937.570
3 期间总赎回份额 67873536.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254275157.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147241957.880
2 期间基金总申购份额 71707634.890
3 期间总赎回份额 29624836.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189324756.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23884067.720
2 期间基金总申购份额 186086641.110
3 期间总赎回份额 62728750.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147241957.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89021721.080
2 期间基金总申购份额 74844089.520
3 期间总赎回份额 16623852.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147241957.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77645386.200
2 期间基金总申购份额 35463763.530
3 期间总赎回份额 24087428.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89021721.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23884067.720
2 期间基金总申购份额 75778788.060
3 期间总赎回份额 22017469.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77645386.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40379547.300
2 期间基金总申购份额 53211652.410
3 期间总赎回份额 15945813.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77645386.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23884067.720
2 期间基金总申购份额 22567135.650
3 期间总赎回份额 6071656.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40379547.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-20 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14797207.370
2 期间基金总申购份额 11935076.770
3 期间总赎回份额 2848216.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23884067.720

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