长信中证500指数增强型证券投资基金C类(013881)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2586

累计净值:1.2586 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋海岸 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-10-28

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3619246.830
2 期间基金总申购份额 52912.100
3 期间总赎回份额 124735.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3547423.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68216262.450
2 期间基金总申购份额 415235.280
3 期间总赎回份额 65012250.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3619246.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3818561.600
2 期间基金总申购份额 64635.460
3 期间总赎回份额 263950.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3619246.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68216262.450
2 期间基金总申购份额 350599.820
3 期间总赎回份额 64748300.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3818561.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699711.840
2 期间基金总申购份额 83556231.260
3 期间总赎回份额 18039680.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68216262.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4196103.590
2 期间基金总申购份额 64947629.280
3 期间总赎回份额 927470.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68216262.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4924535.110
2 期间基金总申购份额 982213.510
3 期间总赎回份额 1710645.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4196103.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699711.840
2 期间基金总申购份额 17626388.470
3 期间总赎回份额 15401565.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4924535.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2820828.270
2 期间基金总申购份额 17368717.870
3 期间总赎回份额 15265011.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4924535.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699711.840
2 期间基金总申购份额 257670.600
3 期间总赎回份额 136554.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2820828.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2705122.480
3 期间总赎回份额 5410.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2699711.840

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