交银施罗德品质升级混合型证券投资基金C类(013882)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7505

累计净值:1.8475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431019267.450
2 期间基金总申购份额 24854390.270
3 期间总赎回份额 153578046.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302295610.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447317316.680
2 期间基金总申购份额 302563333.730
3 期间总赎回份额 318861382.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431019267.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561650477.550
2 期间基金总申购份额 72024846.830
3 期间总赎回份额 202656056.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431019267.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447317316.680
2 期间基金总申购份额 230538486.900
3 期间总赎回份额 116205326.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561650477.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51934218.330
2 期间基金总申购份额 797918973.270
3 期间总赎回份额 402535874.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447317316.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394825062.020
2 期间基金总申购份额 136100044.840
3 期间总赎回份额 83607790.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447317316.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296803138.820
2 期间基金总申购份额 280282564.600
3 期间总赎回份额 182260641.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394825062.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51934218.330
2 期间基金总申购份额 381536363.830
3 期间总赎回份额 136667443.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296803138.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106376021.990
2 期间基金总申购份额 290709606.080
3 期间总赎回份额 100282489.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296803138.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51934218.330
2 期间基金总申购份额 90826757.750
3 期间总赎回份额 36384954.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106376021.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 52319413.560
3 期间总赎回份额 385195.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51934218.330

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