华商新能源汽车混合型证券投资基金A类(013886)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5958

累计净值:0.5958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-17

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率*70%+中债总全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1020887412.880
2 期间基金总申购份额 12633517.050
3 期间总赎回份额 42015610.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991505319.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100339418.820
2 期间基金总申购份额 38542098.590
3 期间总赎回份额 117994104.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1020887412.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1053580588.840
2 期间基金总申购份额 22497639.550
3 期间总赎回份额 55190815.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1020887412.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100339418.820
2 期间基金总申购份额 16044459.040
3 期间总赎回份额 62803289.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1053580588.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1468701989.190
2 期间基金总申购份额 231421869.590
3 期间总赎回份额 599784439.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1100339418.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1123267336.620
2 期间基金总申购份额 38498557.380
3 期间总赎回份额 61426475.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1100339418.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1387130951.720
2 期间基金总申购份额 92903149.110
3 期间总赎回份额 356766764.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1123267336.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1468701989.190
2 期间基金总申购份额 100020163.100
3 期间总赎回份额 181591200.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387130951.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1432322695.340
2 期间基金总申购份额 62855206.470
3 期间总赎回份额 108046950.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387130951.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1468701989.190
2 期间基金总申购份额 37164956.630
3 期间总赎回份额 73544250.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1432322695.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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