工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金A类(013952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-13

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164509086.090
2 期间基金总申购份额 1179.030
3 期间总赎回份额 54110091.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1110400173.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1305320351.220
2 期间基金总申购份额 257578914.060
3 期间总赎回份额 398390179.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164509086.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1303990931.920
2 期间基金总申购份额 59049034.160
3 期间总赎回份额 198530879.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164509086.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1305320351.220
2 期间基金总申购份额 198529879.900
3 期间总赎回份额 199859299.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1303990931.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7900157611.490
2 期间基金总申购份额 2883563839.910
3 期间总赎回份额 9478401100.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1305320351.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3697338130.030
2 期间基金总申购份额 199859434.010
3 期间总赎回份额 2591877212.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1305320351.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7098429583.780
2 期间基金总申购份额 695339227.170
3 期间总赎回份额 4096430680.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3697338130.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7900157611.490
2 期间基金总申购份额 1988365178.730
3 期间总赎回份额 2790093206.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7098429583.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7098429563.140
2 期间基金总申购份额 20.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7098429583.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7900157611.490
2 期间基金总申购份额 1988365158.090
3 期间总赎回份额 2790093206.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7098429563.140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034