广发恒享一年持有期混合型证券投资基金A类(013967)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9598

累计净值:0.9930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1046736126.420
2 期间基金总申购份额 248070.460
3 期间总赎回份额 116005066.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 930979129.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1975148375.350
2 期间基金总申购份额 2514119.130
3 期间总赎回份额 930926368.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046736126.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1336218153.750
2 期间基金总申购份额 1024609.020
3 期间总赎回份额 290506636.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046736126.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1975148375.350
2 期间基金总申购份额 1489510.110
3 期间总赎回份额 640419731.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1336218153.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6786355690.980
2 期间基金总申购份额 8898830.370
3 期间总赎回份额 4820106146.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1975148375.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6788452393.170
2 期间基金总申购份额 6603715.480
3 期间总赎回份额 4819907733.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1975148375.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6787047700.750
2 期间基金总申购份额 1404692.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6788452393.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6786355690.980
2 期间基金总申购份额 890422.470
3 期间总赎回份额 198412.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6787047700.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6786254903.510
2 期间基金总申购份额 792797.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6787047700.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6786355690.980
2 期间基金总申购份额 97625.230
3 期间总赎回份额 198412.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6786254903.510

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