工银瑞信悦享混合型证券投资基金C类(014069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6359

累计净值:0.6359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈丹琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 843222.870
2 期间基金总申购份额 153353.290
3 期间总赎回份额 646290.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350285.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780200.090
2 期间基金总申购份额 122372.100
3 期间总赎回份额 59349.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 843222.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 774131.200
2 期间基金总申购份额 101625.610
3 期间总赎回份额 32533.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 843222.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780200.090
2 期间基金总申购份额 20746.490
3 期间总赎回份额 26815.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 774131.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10994214.450
2 期间基金总申购份额 108442.450
3 期间总赎回份额 10322456.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780200.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776549.050
2 期间基金总申购份额 5176.520
3 期间总赎回份额 1525.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780200.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10135374.870
2 期间基金总申购份额 4182.990
3 期间总赎回份额 9363008.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776549.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10994214.450
2 期间基金总申购份额 99082.940
3 期间总赎回份额 957922.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10135374.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10854113.570
2 期间基金总申购份额 28100.050
3 期间总赎回份额 746838.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10135374.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10994214.450
2 期间基金总申购份额 70982.890
3 期间总赎回份额 211083.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10854113.570

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