华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金(014076)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0032

累计净值:1.0356 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.867亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4395337234.780
2 期间基金总申购份额 491360109.540
3 期间总赎回份额 1031.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4886696313.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4599999830.010
2 期间基金总申购份额 1337551349.700
3 期间总赎回份额 1542213944.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4395337234.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4791217696.400
2 期间基金总申购份额 496336243.520
3 期间总赎回份额 892216705.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4395337234.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4599999830.010
2 期间基金总申购份额 841215106.180
3 期间总赎回份额 649997239.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4791217696.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5299997639.340
2 期间基金总申购份额 99383196.220
3 期间总赎回份额 799381005.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4599999830.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4849382756.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 249382926.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4599999830.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4749999770.290
2 期间基金总申购份额 99383196.220
3 期间总赎回份额 210.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4849382756.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-28 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5299997639.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 549997869.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4749999770.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5299997639.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 549997869.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4749999770.290

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