广发沪港深医药混合型证券投资基金A类(014114)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7492

累计净值:0.7492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*30%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299615850.220
2 期间基金总申购份额 17917182.840
3 期间总赎回份额 15476188.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302056844.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294262512.810
2 期间基金总申购份额 68210564.060
3 期间总赎回份额 62857226.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299615850.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300070170.770
2 期间基金总申购份额 25596636.970
3 期间总赎回份额 26050957.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299615850.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294262512.810
2 期间基金总申购份额 42613927.090
3 期间总赎回份额 36806269.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300070170.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517981901.340
2 期间基金总申购份额 67871918.690
3 期间总赎回份额 291591307.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294262512.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291061186.200
2 期间基金总申购份额 13058698.360
3 期间总赎回份额 9857371.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294262512.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387537701.780
2 期间基金总申购份额 29200881.180
3 期间总赎回份额 125677396.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291061186.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517981901.340
2 期间基金总申购份额 25612339.150
3 期间总赎回份额 156056538.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387537701.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425263271.660
2 期间基金总申购份额 17284529.610
3 期间总赎回份额 55010099.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387537701.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517981901.340
2 期间基金总申购份额 8327809.540
3 期间总赎回份额 101046439.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425263271.660

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