广发沪港深医药混合型证券投资基金C类(014115)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7434

累计净值:0.7434 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*30%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163567098.940
2 期间基金总申购份额 120528435.210
3 期间总赎回份额 24905482.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259190051.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135869928.310
2 期间基金总申购份额 145023241.270
3 期间总赎回份额 117326070.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163567098.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142097055.810
2 期间基金总申购份额 51197373.940
3 期间总赎回份额 29727330.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163567098.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135869928.310
2 期间基金总申购份额 93825867.330
3 期间总赎回份额 87598739.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142097055.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228358095.580
2 期间基金总申购份额 106948098.250
3 期间总赎回份额 199436265.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135869928.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136573949.800
2 期间基金总申购份额 33470794.200
3 期间总赎回份额 34174815.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135869928.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145650425.740
2 期间基金总申购份额 46132576.430
3 期间总赎回份额 55209052.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136573949.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228358095.580
2 期间基金总申购份额 27344727.620
3 期间总赎回份额 110052397.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145650425.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160688827.900
2 期间基金总申购份额 22540131.540
3 期间总赎回份额 37578533.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145650425.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228358095.580
2 期间基金总申购份额 4804596.080
3 期间总赎回份额 72473863.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160688827.900

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