金鹰时代先锋混合型证券投资基金C类(014120)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4923

累计净值:0.4923 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩广哲,欧阳娟 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39923738.810
2 期间基金总申购份额 7017898.470
3 期间总赎回份额 4042338.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42899299.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23514845.060
2 期间基金总申购份额 28172465.210
3 期间总赎回份额 11763571.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39923738.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29105295.670
2 期间基金总申购份额 20145500.290
3 期间总赎回份额 9327057.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39923738.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23514845.060
2 期间基金总申购份额 8026964.920
3 期间总赎回份额 2436514.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29105295.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32422966.670
2 期间基金总申购份额 31536836.130
3 期间总赎回份额 40444957.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23514845.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34271308.750
2 期间基金总申购份额 1967898.300
3 期间总赎回份额 12724361.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23514845.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26721635.270
2 期间基金总申购份额 14977344.900
3 期间总赎回份额 7427671.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34271308.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32422966.670
2 期间基金总申购份额 14591592.930
3 期间总赎回份额 20292924.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26721635.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32422966.670
2 期间基金总申购份额 14591592.930
3 期间总赎回份额 20292924.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26721635.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32422966.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32422966.670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034