长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金A类(014144)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6601

累计净值:0.6601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋海岸 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.961亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒泰证券股份有限公司 成立日期:2021-11-29

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513626733.460
2 期间基金总申购份额 2370909.260
3 期间总赎回份额 19913942.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496083700.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540096976.280
2 期间基金总申购份额 16159833.420
3 期间总赎回份额 42630076.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513626733.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532541204.580
2 期间基金总申购份额 6074030.910
3 期间总赎回份额 24988502.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513626733.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540096976.280
2 期间基金总申购份额 10085802.510
3 期间总赎回份额 17641574.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532541204.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626873823.440
2 期间基金总申购份额 58376503.400
3 期间总赎回份额 145153350.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540096976.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559288852.320
2 期间基金总申购份额 10769301.700
3 期间总赎回份额 29961177.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540096976.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 576418606.160
2 期间基金总申购份额 18760943.980
3 期间总赎回份额 35890697.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559288852.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626873823.440
2 期间基金总申购份额 28846257.720
3 期间总赎回份额 79301475.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 576418606.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602930414.450
2 期间基金总申购份额 13992602.800
3 期间总赎回份额 40504411.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 576418606.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626873823.440
2 期间基金总申购份额 14853654.920
3 期间总赎回份额 38797063.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602930414.450

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