广发先进制造股票型发起式证券投资基金A类(014191)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6917

累计净值:0.6917 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-03-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*80%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226064648.180
2 期间基金总申购份额 12193512.780
3 期间总赎回份额 22297518.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215960642.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271616033.490
2 期间基金总申购份额 58622084.560
3 期间总赎回份额 104173469.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226064648.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241566699.000
2 期间基金总申购份额 26307602.340
3 期间总赎回份额 41809653.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226064648.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271616033.490
2 期间基金总申购份额 32314482.220
3 期间总赎回份额 62363816.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241566699.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149705740.250
2 期间基金总申购份额 389333630.280
3 期间总赎回份额 267423337.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271616033.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282908202.180
2 期间基金总申购份额 49992456.800
3 期间总赎回份额 61284625.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271616033.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160748677.170
2 期间基金总申购份额 245474597.390
3 期间总赎回份额 123315072.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282908202.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149705740.250
2 期间基金总申购份额 93866576.090
3 期间总赎回份额 82823639.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160748677.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149705740.250
2 期间基金总申购份额 93866576.090
3 期间总赎回份额 82823639.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160748677.170

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