宏利先进制造股票型证券投资基金A类(014299)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7531

累计净值:0.7531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,张岩 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-13

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263655786.140
2 期间基金总申购份额 3823972.680
3 期间总赎回份额 5479174.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262000584.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273270927.540
2 期间基金总申购份额 6194201.680
3 期间总赎回份额 15809343.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263655786.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267365730.530
2 期间基金总申购份额 4025483.810
3 期间总赎回份额 7735428.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263655786.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273270927.540
2 期间基金总申购份额 2168717.870
3 期间总赎回份额 8073914.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267365730.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-13 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498353232.830
2 期间基金总申购份额 22961175.150
3 期间总赎回份额 248043480.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273270927.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277813757.760
2 期间基金总申购份额 3864539.330
3 期间总赎回份额 8407369.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273270927.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410784050.410
2 期间基金总申购份额 13970137.450
3 期间总赎回份额 146940430.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277813757.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-13 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498353232.830
2 期间基金总申购份额 5126498.370
3 期间总赎回份额 92695680.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410784050.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498353232.830
2 期间基金总申购份额 5126498.370
3 期间总赎回份额 92695680.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410784050.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-13 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498353232.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498353232.830

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