广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金C类(014318)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:0.9834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨冬,唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合(财富)指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29664576.690
2 期间基金总申购份额 2199988.850
3 期间总赎回份额 5569611.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26294954.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62100837.110
2 期间基金总申购份额 2666675.810
3 期间总赎回份额 35102936.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29664576.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64237785.040
2 期间基金总申购份额 529727.880
3 期间总赎回份额 35102936.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29664576.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62100837.110
2 期间基金总申购份额 2136947.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64237785.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-02 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60971184.950
2 期间基金总申购份额 1129652.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62100837.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61817689.330
2 期间基金总申购份额 283147.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62100837.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60971184.950
2 期间基金总申购份额 846504.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61817689.330

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