华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类(014350)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0650

累计净值:1.0650 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.931亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292891660.850
2 期间基金总申购份额 172241.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293063902.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292893628.650
2 期间基金总申购份额 170273.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293063902.350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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