金鹰远见优选混合型证券投资基金A类(014513)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7878

累计净值:0.7878 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169115290.580
2 期间基金总申购份额 144873.300
3 期间总赎回份额 6329340.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162930823.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187672869.000
2 期间基金总申购份额 724004.990
3 期间总赎回份额 19281583.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169115290.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179315322.470
2 期间基金总申购份额 228382.910
3 期间总赎回份额 10428414.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169115290.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187672869.000
2 期间基金总申购份额 495622.080
3 期间总赎回份额 8853168.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179315322.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-21 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213308309.180
2 期间基金总申购份额 1106726.130
3 期间总赎回份额 26742166.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187672869.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193978399.540
2 期间基金总申购份额 815885.580
3 期间总赎回份额 7121416.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187672869.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213308309.180
2 期间基金总申购份额 290840.550
3 期间总赎回份额 19620750.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193978399.540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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