天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(014565)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9905

累计净值:0.9905 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2022-05-06

业绩比较基准: 恒生沪深港创新药精选50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33768214.230
2 期间基金总申购份额 40267848.980
3 期间总赎回份额 30323662.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43712400.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12299347.480
2 期间基金总申购份额 60816105.140
3 期间总赎回份额 39347238.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33768214.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19787696.300
2 期间基金总申购份额 40260205.250
3 期间总赎回份额 26279687.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33768214.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12299347.480
2 期间基金总申购份额 20555899.890
3 期间总赎回份额 13067551.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19787696.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-06 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5172886.740
2 期间基金总申购份额 32709758.920
3 期间总赎回份额 25583298.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12299347.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13190816.270
2 期间基金总申购份额 13045803.440
3 期间总赎回份额 13937272.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12299347.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7161562.690
2 期间基金总申购份额 17246934.130
3 期间总赎回份额 11217680.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13190816.270

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