东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C类(014570)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0454

累计净值:1.0454 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛,杜澄楷 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.097亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-12-20

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69450.440
2 期间基金总申购份额 9645119.410
3 期间总赎回份额 20295.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9694274.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7365827.800
2 期间基金总申购份额 9735137.080
3 期间总赎回份额 17031514.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69450.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70082.010
2 期间基金总申购份额 29.010
3 期间总赎回份额 660.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69450.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7365827.800
2 期间基金总申购份额 9735108.070
3 期间总赎回份额 17030853.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70082.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11795940.230
2 期间基金总申购份额 8119318.050
3 期间总赎回份额 12549430.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7365827.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48700.000
2 期间基金总申购份额 7859128.130
3 期间总赎回份额 542000.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7365827.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48588.040
2 期间基金总申购份额 1129.700
3 期间总赎回份额 1017.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48700.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11795940.230
2 期间基金总申购份额 259060.220
3 期间总赎回份额 12006412.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48588.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1049.490
2 期间基金总申购份额 242864.950
3 期间总赎回份额 195326.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48588.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11795940.230
2 期间基金总申购份额 16195.270
3 期间总赎回份额 11811086.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1049.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-12-20 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 11795940.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11795940.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-12-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 11795940.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11795940.230

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