东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C类(014571)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1096

累计净值:1.1096 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐嶒 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.403亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16918076.060
2 期间基金总申购份额 80962641.440
3 期间总赎回份额 57620651.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40260066.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8.130
2 期间基金总申购份额 119962828.330
3 期间总赎回份额 103044760.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16918076.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27499357.150
2 期间基金总申购份额 70668296.750
3 期间总赎回份额 81249577.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16918076.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8.130
2 期间基金总申购份额 49294531.580
3 期间总赎回份额 21795182.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27499357.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-12-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 8.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8.130

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