财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)C类(014628)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8568

累计净值:0.8568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胤 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75532204.420
2 期间基金总申购份额 21603879.370
3 期间总赎回份额 4630756.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92505327.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76730.040
2 期间基金总申购份额 77615722.070
3 期间总赎回份额 2160247.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75532204.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74955738.570
2 期间基金总申购份额 2711042.700
3 期间总赎回份额 2134576.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75532204.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76730.040
2 期间基金总申购份额 74904679.370
3 期间总赎回份额 25670.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74955738.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013.010
2 期间基金总申购份额 9803777.900
3 期间总赎回份额 9728060.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76730.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9709517.450
2 期间基金总申购份额 92133.660
3 期间总赎回份额 9724921.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76730.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013.010
2 期间基金总申购份额 9711644.240
3 期间总赎回份额 3139.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9709517.450
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-12-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1013.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013.010

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