建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类(014653)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7841

累计净值:0.7841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邵卓 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成分指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177563469.110
2 期间基金总申购份额 95710.500
3 期间总赎回份额 12204204.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165454975.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213688436.200
2 期间基金总申购份额 399821.240
3 期间总赎回份额 36524788.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177563469.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206142209.390
2 期间基金总申购份额 257186.110
3 期间总赎回份额 28835926.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177563469.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213688436.200
2 期间基金总申购份额 142635.130
3 期间总赎回份额 7688861.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206142209.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-17 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211754637.030
2 期间基金总申购份额 1933799.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213688436.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213247312.570
2 期间基金总申购份额 441123.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213688436.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212207259.420
2 期间基金总申购份额 1040053.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213247312.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-17 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211754637.030
2 期间基金总申购份额 452622.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212207259.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211754637.030
2 期间基金总申购份额 452622.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212207259.420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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