工银瑞信优质发展混合型证券投资基金C类(014667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8655

累计净值:0.8655 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-05-24

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45435563.060
2 期间基金总申购份额 6333733.020
3 期间总赎回份额 6027156.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45742139.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49345616.550
2 期间基金总申购份额 23088003.130
3 期间总赎回份额 26998056.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45435563.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47568898.200
2 期间基金总申购份额 16860239.790
3 期间总赎回份额 18993574.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45435563.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49345616.550
2 期间基金总申购份额 6227763.340
3 期间总赎回份额 8004481.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47568898.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-24 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182376195.720
2 期间基金总申购份额 15936495.390
3 期间总赎回份额 148967074.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49345616.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53123854.070
2 期间基金总申购份额 3095391.180
3 期间总赎回份额 6873628.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49345616.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74012810.170
2 期间基金总申购份额 6043681.320
3 期间总赎回份额 26932637.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53123854.070

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