天弘臻选健康混合型证券投资基金C类(014709)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1083

累计净值:1.1083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭相博 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32461827.880
2 期间基金总申购份额 8602789.090
3 期间总赎回份额 10428996.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30635620.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8554668.040
2 期间基金总申购份额 47311536.780
3 期间总赎回份额 23404376.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32461827.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19284069.380
2 期间基金总申购份额 30181657.300
3 期间总赎回份额 17003898.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32461827.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8554668.040
2 期间基金总申购份额 17129879.480
3 期间总赎回份额 6400478.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19284069.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-17 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88918847.150
2 期间基金总申购份额 13175083.460
3 期间总赎回份额 93539262.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8554668.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9194099.680
2 期间基金总申购份额 9540047.260
3 期间总赎回份额 10179478.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8554668.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6607787.070
2 期间基金总申购份额 3468396.820
3 期间总赎回份额 882084.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9194099.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-17 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88918847.150
2 期间基金总申购份额 166639.380
3 期间总赎回份额 82477699.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6607787.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88918847.150
2 期间基金总申购份额 166639.380
3 期间总赎回份额 82477699.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6607787.070

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