工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金C类(014800)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9383

累计净值:0.9383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜海涛,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101550499.330
2 期间基金总申购份额 12058.200
3 期间总赎回份额 6184384.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95378172.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176377837.480
2 期间基金总申购份额 132336.540
3 期间总赎回份额 74959674.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101550499.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123549636.300
2 期间基金总申购份额 19651.630
3 期间总赎回份额 22018788.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101550499.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176377837.480
2 期间基金总申购份额 112684.910
3 期间总赎回份额 52940886.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123549636.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176026034.440
2 期间基金总申购份额 351803.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176377837.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176345648.250
2 期间基金总申购份额 32189.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176377837.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176250542.320
2 期间基金总申购份额 95105.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176345648.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176026034.440
2 期间基金总申购份额 224507.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176250542.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176148771.140
2 期间基金总申购份额 101771.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176250542.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176026034.440
2 期间基金总申购份额 122736.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176148771.140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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