宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金A类(014807)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7764

累计净值:0.7764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-29

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245601063.410
2 期间基金总申购份额 1521604.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247122667.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242269322.970
2 期间基金总申购份额 3331740.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245601063.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243108705.970
2 期间基金总申购份额 2492357.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245601063.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242269322.970
2 期间基金总申购份额 839383.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243108705.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-29 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215047498.150
2 期间基金总申购份额 27221824.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242269322.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239015096.430
2 期间基金总申购份额 3254226.540
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242269322.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221073024.950
2 期间基金总申购份额 17942071.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239015096.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-29 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215047498.150
2 期间基金总申购份额 6025526.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221073024.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215047498.150
2 期间基金总申购份额 6025526.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221073024.950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034