宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金C类(014808)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7725

累计净值:0.7725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-29

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21396254.810
2 期间基金总申购份额 738420.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22134675.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18838553.400
2 期间基金总申购份额 2557701.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21396254.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20489026.860
2 期间基金总申购份额 907227.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21396254.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18838553.400
2 期间基金总申购份额 1650473.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20489026.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-29 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12593558.310
2 期间基金总申购份额 6244995.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18838553.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18115254.140
2 期间基金总申购份额 723299.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18838553.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14483425.120
2 期间基金总申购份额 3631829.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18115254.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-29 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12593558.310
2 期间基金总申购份额 1889866.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14483425.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12593558.310
2 期间基金总申购份额 1889866.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14483425.120

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