国金新兴价值混合型证券投资基金A类(014818)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101107469.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 560663.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10605444.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91062689.140 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 136288053.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5318851.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40499435.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101107469.610 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116442681.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1477049.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16812261.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101107469.610 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 136288053.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3841802.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23687174.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116442681.750 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-08 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160434363.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 106268557.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130414867.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136288053.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125711918.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29942879.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19366744.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136288053.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105855176.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70157694.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50300952.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125711918.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-08 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160434363.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6167984.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60747170.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105855176.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160434363.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6167984.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60747170.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105855176.750 |
