国金新兴价值混合型证券投资基金C类(014819)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40357874.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 730235.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6726349.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34361760.140 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54727378.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4356798.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18726301.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40357874.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47318807.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1369349.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8330281.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40357874.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54727378.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2987448.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10396020.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47318807.330 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-08 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123038316.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44003376.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112314313.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54727378.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53976009.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11219071.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10467702.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54727378.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49927893.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27261533.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23213417.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53976009.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-08 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123038316.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5522771.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78633193.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49927893.490 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123038316.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5522771.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78633193.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49927893.490 |
