西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A类(015043)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7877

累计净值:0.7877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张昌平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-05-31

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62139971.200
2 期间基金总申购份额 66386.810
3 期间总赎回份额 1887440.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60318917.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70719724.840
2 期间基金总申购份额 1332184.070
3 期间总赎回份额 9911937.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62139971.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63091791.120
2 期间基金总申购份额 422695.920
3 期间总赎回份额 1374515.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62139971.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70719724.840
2 期间基金总申购份额 909488.150
3 期间总赎回份额 8537421.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63091791.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-31 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98677966.440
2 期间基金总申购份额 188972.840
3 期间总赎回份额 28147214.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70719724.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73749442.660
2 期间基金总申购份额 128802.780
3 期间总赎回份额 3158520.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70719724.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98677966.440
2 期间基金总申购份额 60170.060
3 期间总赎回份额 24988693.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73749442.660

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