建信新能源行业股票型证券投资基金C类(015048)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5073

累计净值:1.5073 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿,田元泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.620亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49504534.240
2 期间基金总申购份额 21634662.170
3 期间总赎回份额 9183432.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61955763.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46615527.100
2 期间基金总申购份额 124919343.040
3 期间总赎回份额 122030335.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49504534.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106399451.400
2 期间基金总申购份额 29511192.560
3 期间总赎回份额 86406109.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49504534.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46615527.100
2 期间基金总申购份额 95408150.480
3 期间总赎回份额 35624226.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106399451.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-27 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 146072229.130
3 期间总赎回份额 99456702.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46615527.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45476184.920
2 期间基金总申购份额 15055644.170
3 期间总赎回份额 13916301.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46615527.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75284521.860
2 期间基金总申购份额 33089188.790
3 期间总赎回份额 62897525.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45476184.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-27 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 97927396.170
3 期间总赎回份额 22642874.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75284521.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13303428.430
2 期间基金总申购份额 80076407.340
3 期间总赎回份额 18095313.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75284521.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-27 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 17850988.830
3 期间总赎回份额 4547560.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13303428.430

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