天弘合利债券型发起式证券投资基金A类(015333)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0227

累计净值:1.0227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹粒宇 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-07-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004038246.570
2 期间基金总申购份额 4970.700
3 期间总赎回份额 30546.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004012670.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000040.050
2 期间基金总申购份额 1998098908.970
3 期间总赎回份额 999060702.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004038246.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1903000229.840
2 期间基金总申购份额 98586.840
3 期间总赎回份额 899060570.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004038246.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000040.050
2 期间基金总申购份额 1998000322.130
3 期间总赎回份额 100000132.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1903000229.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-14 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 40.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000040.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 40.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000040.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-14 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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