西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金C类(015356)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3420

累计净值:1.3420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言,杜朋哲 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2022-03-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63620.320
2 期间基金总申购份额 30646.310
3 期间总赎回份额 7660.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86605.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39660.720
2 期间基金总申购份额 220700.470
3 期间总赎回份额 196740.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63620.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232020.030
2 期间基金总申购份额 2696.700
3 期间总赎回份额 171096.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63620.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39660.720
2 期间基金总申购份额 218003.770
3 期间总赎回份额 25644.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232020.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 95306.710
3 期间总赎回份额 55645.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39660.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 845.660
2 期间基金总申购份额 88470.650
3 期间总赎回份额 49655.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39660.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976.050
2 期间基金总申购份额 496.180
3 期间总赎回份额 626.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 845.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-11 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 6339.880
3 期间总赎回份额 5363.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2355.790
2 期间基金总申购份额 3984.090
3 期间总赎回份额 5363.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-11 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2355.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2355.790

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