万家瑞隆混合型证券投资基金C类(015384)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9546

累计净值:1.9546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.168亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27031262.380
2 期间基金总申购份额 9995109.820
3 期间总赎回份额 20242841.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16783530.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147736623.120
2 期间基金总申购份额 52168215.930
3 期间总赎回份额 172873576.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27031262.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124250734.160
2 期间基金总申购份额 8677881.270
3 期间总赎回份额 105897353.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27031262.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147736623.120
2 期间基金总申购份额 43490334.660
3 期间总赎回份额 66976223.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124250734.160
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-17 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 315383433.380
3 期间总赎回份额 167646810.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147736623.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74126691.940
2 期间基金总申购份额 95624293.150
3 期间总赎回份额 22014361.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147736623.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69143724.640
2 期间基金总申购份额 63331081.350
3 期间总赎回份额 58348114.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74126691.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-17 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 156428058.880
3 期间总赎回份额 87284334.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69143724.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58493176.480
2 期间基金总申购份额 97916336.090
3 期间总赎回份额 87265787.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69143724.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-17 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 58511722.790
3 期间总赎回份额 18546.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58493176.480

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