交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C类(015394)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0290

累计净值:2.0290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.599亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-16

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80748681.480
2 期间基金总申购份额 3876738.670
3 期间总赎回份额 24768790.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59856629.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10199609.810
2 期间基金总申购份额 169584004.610
3 期间总赎回份额 99034932.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80748681.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142689211.830
2 期间基金总申购份额 35275404.460
3 期间总赎回份额 97215934.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80748681.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10199609.810
2 期间基金总申购份额 134308600.150
3 期间总赎回份额 1818998.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142689211.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-16 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 70833360.860
3 期间总赎回份额 60633751.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10199609.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23720679.740
2 期间基金总申购份额 1141106.010
3 期间总赎回份额 14662175.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10199609.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61191963.940
2 期间基金总申购份额 6720238.950
3 期间总赎回份额 44191523.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23720679.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-16 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 62972015.900
3 期间总赎回份额 1780051.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61191963.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334666.420
2 期间基金总申购份额 62632330.410
3 期间总赎回份额 1775032.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61191963.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-16 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 339685.490
3 期间总赎回份额 5019.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334666.420

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