东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类(015426)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.0200 净值更新日期:2023-06-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明欣 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.408亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-04-26

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71594711.170
2 期间基金总申购份额 9147706.750
3 期间总赎回份额 39952950.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40789467.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-04-26 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221249691.850
2 期间基金总申购份额 98302606.360
3 期间总赎回份额 247957587.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71594711.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102555051.090
2 期间基金总申购份额 4976206.300
3 期间总赎回份额 35936546.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71594711.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53867740.610
2 期间基金总申购份额 89898736.080
3 期间总赎回份额 41211425.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102555051.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-26 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221249691.850
2 期间基金总申购份额 3427663.980
3 期间总赎回份额 170809615.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53867740.610

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