天弘精选混合型证券投资基金C类(015459)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9131

累计净值:0.9131 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周楷宁,谷琦彬,于洋,赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305042.250
2 期间基金总申购份额 69981.480
3 期间总赎回份额 142715.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232308.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307182.500
2 期间基金总申购份额 318558.010
3 期间总赎回份额 320698.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305042.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157923.310
2 期间基金总申购份额 174853.080
3 期间总赎回份额 27734.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305042.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307182.500
2 期间基金总申购份额 143704.930
3 期间总赎回份额 292964.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157923.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 393588.680
3 期间总赎回份额 86406.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307182.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287404.150
2 期间基金总申购份额 50951.250
3 期间总赎回份额 31172.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307182.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37187.660
2 期间基金总申购份额 298377.220
3 期间总赎回份额 48160.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287404.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 44260.210
3 期间总赎回份额 7072.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37187.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40.270
2 期间基金总申购份额 44219.940
3 期间总赎回份额 7072.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37187.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 40.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40.270

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