天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金C类(015462)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8421

累计净值:0.8421 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 60%×中证主要消费指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181144.650
2 期间基金总申购份额 43052.760
3 期间总赎回份额 40961.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183235.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2158570.290
2 期间基金总申购份额 1135229.970
3 期间总赎回份额 3112655.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181144.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 742511.990
2 期间基金总申购份额 168276.530
3 期间总赎回份额 729643.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181144.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2158570.290
2 期间基金总申购份额 966953.440
3 期间总赎回份额 2383011.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 742511.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2381733.800
3 期间总赎回份额 223163.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2158570.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124964.660
2 期间基金总申购份额 2135898.250
3 期间总赎回份额 102292.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2158570.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107686.150
2 期间基金总申购份额 101657.830
3 期间总赎回份额 84379.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124964.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 144177.720
3 期间总赎回份额 36491.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107686.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20.000
2 期间基金总申购份额 144157.720
3 期间总赎回份额 36491.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107686.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 20.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20.000

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