万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类(015471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0167

累计净值:1.0352 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,石东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.898亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3173901507.850
2 期间基金总申购份额 747276213.100
3 期间总赎回份额 1831422218.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2089755502.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5247808104.820
2 期间基金总申购份额 712376697.360
3 期间总赎回份额 2786283294.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3173901507.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3556232874.130
2 期间基金总申购份额 374476293.230
3 期间总赎回份额 756807659.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3173901507.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5247808104.820
2 期间基金总申购份额 337900404.130
3 期间总赎回份额 2029475634.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3556232874.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-04-27 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7988913730.570
2 期间基金总申购份额 4135943178.580
3 期间总赎回份额 6877048804.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5247808104.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7256704499.680
2 期间基金总申购份额 1116867383.620
3 期间总赎回份额 3125763778.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5247808104.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7988913730.570
2 期间基金总申购份额 3019075794.960
3 期间总赎回份额 3751285025.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7256704499.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-27 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7988913730.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7988913730.570

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